20230510复盘

盘面综述

(资料图片)

指数分化，上证续跌超1%。个股2900+红盘，汽车链、教育、电网强势，金融、算力、中特估调整为主。这里指数在共振调整后发生强弱切换，上证连续下行，创业板红盘，跷跷板效应突出仍以轮动的思维看待，创业板的止跌存疑。两日的调整分歧，对于AI、中特估而言是区分标的强弱的过程，留意穿越方向，传媒、教育、国改+等分支和核心、反包品种。

大局观和板块热点

设计总院、国新文化止步3板但保持承接，中视传媒3板成为高标。日内仅2只连板，另1只是汽车链的宝明科技。中国出版、金龙汽车、引力传媒、中国高科等反包，仍受资金认可。20cm方面日内5只首板，昨日唯一涨停溢价低迷，汉仪、朗玛等仍具攻击性，后文会做说明。

1、AI、数字经济

中国科传减持利空，早盘中视传媒顶着上塘路超预期3板，中国出版也早早完成了反包。

传媒、出版内部分歧不小，但始终有强势品种带队，思美、引力等首板，消息面有加持。

教育，昨日调整后早盘前排反包，荣信文化、中国高科都比较有代表性，作为补涨角色。

焦点科技昨日强，今日补跌，类似电商、设计、医疗等多个领域，还是以轮动发挥居多。

出海，万兴从绿12尾盘拉到红4，仍是深水低吸的好方向，光标、昆仑、猫跟的不太紧。

前天涨停的讯飞较稳，昨天午后带队的360分歧回落，海光、中际、沪电、浪潮等回落。

小周期较强的是老人气股，拓尔思、云从等先行调整一大波的，也需要在其中去弱留强。

2、中特估、赛道

中特估，调整为主。中国银河、秦港跌停都比较有代表性，大票起舞对资金的要求较高。

后续还是以叠加题材为主，中油资本这种竞价强到反包，也是在给多元金融打活跃预期。

赛道，迎来企稳，核心宝明科技，带动PET铜箔，东威、元辰、英联，跌了好多的老朋友。

充电桩有一定的穿越，万马股份、英可瑞、奥特迅。国6偏事件刺激，艾可蓝、凯龙高科。

整车、零部件也有表现，核心金龙汽车，中通、亚星等也有辨识度，尾盘大票也有所表现。

今日操作和明日策略

操作：打板荣X文化，按计划试错20cm的前排，前面次新的汉仪股份正反馈是强化。打板中国出B，仓位偏小，反包慢慢去熟悉，早盘一封就排了，也是很前排的核心。

机会：主板留意低位试错，关注1进2，与创业板企稳有所共振，弱转强的前排为主。20cm方面继续留意首板，侧重次新、AI属性。

中线方面，仓位有小幅的降低。仍是围绕AI为主，重点在传媒、游戏等应用上。这里上证连续调整，实则是对前期极度背离的休整，创业板积弱后的企稳也是类似。行情由超级权重的亢奋转为偏轮动的状态，并不是坏事。这里对于买在分歧，和对于板块、分支核心的聚焦提出更高要求，风险与收益共存，围绕熟悉的方向做好节奏的把控即可，供参考。